キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
82億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-36億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
73億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 13億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
6.42倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 13 | 82 | -9 | -36 | 2 | 10 | 73 | 6.42倍 |
| FY2024 | 6 | -86 | -1 | 74 | 5 | 7 | -87 | -13.72倍 |
| FY2023 | 3 | -65 | -6 | 27 | 2 | 6 | -71 | -19.81倍 |
| FY2022 | 13 | 48 | 0 | -14 | 2 | 6 | 49 | 3.58倍 |
| FY2021 | 8 | 35 | -25 | -7 | 7 | 6 | 10 | 4.50倍 |
| FY2020 | -3 | -23 | -4 | -5 | − | 6 | -27 | 7.19倍 |
| FY2019 | -8 | 34 | -8 | -22 | − | 5 | 26 | -4.46倍 |
| FY2018 | 14 | 30 | -5 | -9 | − | 5 | 25 | 2.20倍 |
| FY2017 | 10 | 29 | -4 | 7 | − | 5 | 25 | 2.88倍 |
| FY2016 | − | 16 | -2 | − | − | 5 | − | — |