キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-22億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-20億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-37億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 58億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
43億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-41億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 129億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.17倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 129 | -22 | -20 | -37 | 58 | 43 | -41 | -0.17倍 |
| FY2024 | 119 | -16 | -10 | 25 | 51 | 38 | -26 | -0.14倍 |
| FY2023 | 112 | -44 | -18 | 79 | 34 | 39 | -62 | -0.39倍 |
| FY2022 | 110 | 171 | -35 | -98 | 47 | 37 | 136 | 1.55倍 |
| FY2021 | 113 | 2 | -60 | 26 | 61 | 34 | -58 | 0.02倍 |
| FY2020 | 90 | 92 | -88 | -21 | − | 28 | 4 | 1.02倍 |
| FY2019 | 75 | 44 | -58 | 26 | − | 21 | -14 | 0.59倍 |
| FY2018 | 94 | 193 | -66 | -58 | − | 18 | 126 | 2.05倍 |
| FY2017 | 43 | -52 | -1 | 32 | − | 17 | -52 | -1.20倍 |
| FY2016 | − | 81 | 0 | − | − | 16 | − | — |