キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-4億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-27億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-8億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 21億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-32億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 11億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.38倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 11 | -4 | -27 | -8 | 21 | 16 | -32 | -0.38倍 |
| FY2024 | 13 | -2 | -3 | -9 | 15 | 22 | -6 | -0.16倍 |
| FY2023 | 15 | 37 | -9 | -8 | 15 | 18 | 28 | 2.47倍 |
| FY2022 | 9 | 36 | -14 | -8 | 12 | 21 | 22 | 3.82倍 |
| FY2021 | 6 | 60 | -18 | -10 | 16 | 25 | 42 | 9.66倍 |
| FY2020 | 4 | 1 | -6 | -10 | − | 22 | -5 | 0.18倍 |
| FY2019 | 12 | 1 | -38 | -8 | − | 22 | -37 | 0.04倍 |
| FY2018 | 21 | 52 | -7 | -8 | − | 16 | 45 | 2.47倍 |
| FY2017 | 18 | 43 | -22 | -8 | − | 16 | 21 | 2.38倍 |
| FY2016 | − | 35 | -77 | − | − | 19 | − | — |