キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
131億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
1億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-15億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 68億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
39億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
132億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 114億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.15倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 114 | 131 | 1 | -15 | 68 | 39 | 132 | 1.15倍 |
| FY2024 | 88 | 177 | 10 | -156 | 57 | 36 | 188 | 2.01倍 |
| FY2023 | 94 | 42 | -35 | -1 | 43 | 35 | 6 | 0.44倍 |
| FY2022 | 94 | 4 | -15 | 1 | 63 | 33 | -11 | 0.05倍 |
| FY2021 | 50 | 89 | -34 | -57 | 40 | 32 | 55 | 1.79倍 |
| FY2020 | 55 | 87 | -41 | -49 | − | 31 | 46 | 1.59倍 |
| FY2019 | 46 | 69 | -36 | -30 | − | 30 | 33 | 1.51倍 |
| FY2018 | 37 | 68 | -41 | -33 | − | 29 | 28 | 1.82倍 |
| FY2017 | 20 | 78 | -22 | -65 | − | 29 | 56 | 3.97倍 |
| FY2016 | − | 45 | -38 | − | − | 37 | − | — |