キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
598億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-72億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-441億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 386億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
413億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
526億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 334億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.79倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 334 | 598 | -72 | -442 | 386 | 413 | 526 | 1.79倍 |
| FY2024 | 65 | 319 | -248 | -93 | 390 | 390 | 71 | 4.90倍 |
| FY2023 | 179 | 365 | -217 | -345 | 438 | 391 | 148 | 2.04倍 |
| FY2022 | 101 | -133 | -401 | 350 | 381 | 337 | -533 | -1.31倍 |
| FY2021 | 100 | -5 | -19 | 351 | 400 | 322 | -24 | -0.05倍 |
| FY2020 | 176 | 419 | -331 | -2 | − | 294 | 88 | 2.38倍 |
| FY2019 | 291 | 465 | -310 | -194 | − | 263 | 154 | 1.60倍 |
| FY2018 | 285 | 384 | -343 | -19 | − | 251 | 41 | 1.35倍 |
| FY2017 | 176 | 404 | -364 | -104 | − | 234 | 40 | 2.30倍 |
| FY2016 | − | 416 | 19 | − | − | − | − | — |