キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
193億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-116億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-49億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 124億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
76億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
77億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 37億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
5.18倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 37 | 193 | -116 | -49 | 124 | 76 | 77 | 5.18倍 |
| FY2024 | 50 | -31 | -80 | 96 | 82 | 74 | -111 | -0.63倍 |
| FY2023 | 75 | 53 | -68 | 27 | 65 | 68 | -15 | 0.71倍 |
| FY2022 | 37 | 98 | -104 | 2 | 106 | 61 | -6 | 2.65倍 |
| FY2021 | -32 | 14 | -84 | 68 | 84 | 55 | -70 | -0.44倍 |
| FY2020 | 24 | 80 | -45 | -24 | − | 53 | 35 | 3.37倍 |
| FY2019 | 65 | 83 | -41 | -38 | − | 50 | 42 | 1.28倍 |
| FY2018 | 34 | 64 | -40 | -28 | − | 52 | 23 | 1.88倍 |
| FY2017 | 34 | 59 | -14 | -40 | − | 55 | 44 | 1.75倍 |
| FY2016 | − | 129 | -40 | − | − | 60 | − | — |