キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-46億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-123億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-57億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 182億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
79億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-168億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 180億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-0.25倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 180 | -46 | -123 | -57 | 182 | 79 | -168 | -0.25倍 |
| FY2024 | 143 | 217 | -68 | -49 | 122 | 77 | 149 | 1.52倍 |
| FY2023 | 120 | -10 | 9 | -201 | 73 | 66 | -0 | -0.08倍 |
| FY2022 | 139 | 223 | -30 | -29 | 49 | 62 | 193 | 1.60倍 |
| FY2021 | 69 | 147 | -32 | 28 | 126 | 60 | 115 | 2.13倍 |
| FY2020 | 93 | 190 | -132 | -62 | − | 57 | 58 | 2.04倍 |
| FY2019 | 200 | 11 | -13 | -38 | − | 44 | -2 | 0.05倍 |
| FY2018 | 107 | 267 | -51 | -25 | − | 41 | 216 | 2.49倍 |
| FY2017 | -50 | 120 | -136 | -12 | − | 79 | -16 | -2.42倍 |
| FY2016 | − | 197 | -121 | − | − | 107 | − | — |