キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
146億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-56億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-89億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 13億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
37億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
90億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 14億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
10.27倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 14 | 146 | -56 | -89 | 13 | 37 | 90 | 10.27倍 |
| FY2024 | 31 | 60 | -48 | -31 | 12 | 32 | 11 | 1.90倍 |
| FY2023 | 44 | 88 | -47 | -52 | 17 | 29 | 41 | 2.01倍 |
| FY2022 | 79 | 63 | -46 | -27 | 19 | 25 | 17 | 0.79倍 |
| FY2021 | 78 | 52 | -22 | -29 | 19 | 21 | 30 | 0.68倍 |
| FY2020 | 26 | 104 | -90 | 7 | − | 18 | 14 | 3.96倍 |
| FY2019 | -142 | 29 | -68 | 33 | − | 24 | -39 | -0.20倍 |
| FY2018 | 24 | 11 | -54 | 40 | − | 17 | -43 | 0.48倍 |
| FY2017 | − | -15 | -59 | − | − | 14 | − | — |
| FY2016 | -1 | 145 | -12 | -33 | − | 15 | 133 | -124.87倍 |