キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
661億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-482億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-185億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 532億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
311億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
129億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 326億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.03倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 326 | 661 | -482 | -185 | 532 | 311 | 129 | 2.03倍 |
| FY2025 | 283 | 535 | -156 | -227 | 469 | 303 | 67 | 1.89倍 |
| FY2024 | 306 | 502 | 136 | -765 | 369 | 298 | 133 | 1.64倍 |
| FY2023 | 364 | 226 | -201 | -27 | 66 | 261 | 26 | 0.62倍 |
| FY2022 | 269 | -167 | -146 | 194 | 63 | 268 | -313 | -0.62倍 |
| FY2021 | 45 | 338 | -294 | 30 | 75 | 259 | 44 | 7.48倍 |
| FY2020 | 110 | 410 | -393 | 105 | − | 247 | 17 | 3.73倍 |
| FY2019 | 212 | 281 | -337 | 56 | − | 232 | -56 | 1.33倍 |
| FY2018 | 239 | 310 | -302 | 55 | − | 207 | 8 | 1.30倍 |
| FY2017 | 164 | 284 | -264 | -18 | − | 233 | 19 | 1.73倍 |
| FY2016 | − | 457 | -232 | − | − | 225 | − | — |