キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
113億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-67億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-125億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 57億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
47億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
46億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 135億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.84倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 135 | 113 | -67 | -125 | 57 | 47 | 46 | 0.84倍 |
| FY2024 | 45 | 215 | -8 | -54 | 30 | 48 | 207 | 4.83倍 |
| FY2023 | 106 | 173 | -32 | -51 | 57 | 50 | 142 | 1.64倍 |
| FY2022 | 98 | -106 | -20 | -12 | 69 | 42 | -126 | -1.09倍 |
| FY2021 | 63 | 171 | -47 | -40 | 87 | 37 | 125 | 2.74倍 |
| FY2020 | 39 | 59 | -14 | -23 | − | 38 | 45 | 1.53倍 |
| FY2019 | 63 | 83 | 12 | -40 | − | 41 | 95 | 1.32倍 |
| FY2018 | 74 | 19 | -90 | -53 | − | 43 | -71 | 0.26倍 |
| FY2017 | 67 | 102 | -16 | -99 | − | 42 | 87 | 1.52倍 |
| FY2016 | − | 194 | -103 | − | − | 43 | − | — |