キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
710億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-857億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-430億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 163億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
93億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-147億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 318億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.23倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 318 | 710 | -857 | -430 | 163 | 93 | -147 | 2.23倍 |
| FY2024 | 700 | 809 | -333 | -213 | 86 | 65 | 476 | 1.16倍 |
| FY2023 | 653 | 527 | -103 | -177 | 54 | 60 | 423 | 0.81倍 |
| FY2022 | 399 | 115 | 767 | -159 | 36 | 57 | 882 | 0.29倍 |
| FY2021 | 50 | 270 | -244 | -99 | 65 | 66 | 27 | 5.43倍 |
| FY2020 | 148 | 261 | -223 | -67 | − | 71 | 38 | 1.77倍 |
| FY2019 | 228 | 244 | -130 | -39 | − | 65 | 114 | 1.07倍 |
| FY2018 | 122 | 138 | -185 | -39 | − | 61 | -48 | 1.12倍 |
| FY2017 | 113 | 192 | -149 | -54 | − | 56 | 43 | 1.69倍 |
| FY2016 | − | 334 | -54 | − | − | 64 | − | — |