キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
196億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-219億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-138億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 242億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
68億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-23億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 212億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.92倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 212 | 196 | -219 | -138 | 242 | 68 | -23 | 0.92倍 |
| FY2024 | 280 | 534 | -182 | -81 | 135 | 59 | 352 | 1.91倍 |
| FY2023 | 308 | 398 | -119 | -117 | 133 | 50 | 279 | 1.29倍 |
| FY2022 | 319 | 269 | -97 | -75 | 119 | 46 | 172 | 0.84倍 |
| FY2021 | 59 | 76 | -90 | -72 | 78 | 56 | -14 | 1.29倍 |
| FY2020 | 138 | 237 | -92 | -80 | − | 53 | 146 | 1.72倍 |
| FY2019 | 154 | 190 | -72 | -65 | − | 46 | 118 | 1.23倍 |
| FY2018 | 113 | 171 | -77 | -32 | − | 42 | 94 | 1.51倍 |
| FY2017 | 111 | 146 | -47 | -103 | − | 40 | 100 | 1.31倍 |
| FY2016 | − | 266 | -42 | − | − | 38 | − | — |