キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
9,786億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4,624億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-3,133億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6,192億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3,852億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
3,594億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 3,502億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.79倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 3,502 | 9,786 | -4,624 | -3,133 | 6,192 | 3,852 | 3,594 | 2.79倍 |
| FY2024 | 5,494 | 10,102 | -7,107 | -5,439 | 4,877 | 3,630 | 5,224 | 1.84倍 |
| FY2023 | 6,940 | 6,613 | -3,666 | -1,977 | 4,635 | 3,402 | 1,978 | 0.95倍 |
| FY2022 | 6,373 | 6,156 | -3,789 | -613 | 4,313 | 3,306 | 1,843 | 0.97倍 |
| FY2021 | -324 | 4,032 | -3,890 | 527 | 4,745 | 2,909 | -713 | -12.43倍 |
| FY2020 | − | 4,943 | -3,456 | -146 | 4,813 | 4,173 | 130 | — |
| FY2019 | -4,315 | 4,523 | -3,818 | -429 | 4,408 | 4,086 | 115 | -1.05倍 |
| FY2018 | 1,951 | 4,588 | -3,534 | -892 | − | 3,407 | 1,054 | 2.35倍 |
| FY2017 | 1,309 | 4,843 | -3,437 | -1,351 | − | 3,048 | 1,406 | 3.70倍 |
| FY2016 | − | 5,630 | -2,422 | − | − | 3,083 | − | — |