キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
131億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-298億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
220億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 65億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
42億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-167億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 98億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.34倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 98 | 131 | -298 | 220 | 65 | 42 | -167 | 1.34倍 |
| FY2024 | 153 | 118 | 26 | -115 | 56 | 37 | 143 | 0.77倍 |
| FY2023 | 83 | 103 | -160 | 68 | 52 | 29 | -57 | 1.24倍 |
| FY2022 | 53 | 95 | -52 | -33 | 44 | 27 | 43 | 1.79倍 |
| FY2021 | 21 | 93 | -40 | -24 | 34 | 26 | 53 | 4.41倍 |
| FY2020 | 56 | 78 | -38 | -25 | − | 25 | 39 | 1.40倍 |
| FY2019 | 62 | 43 | -12 | -23 | − | − | 31 | 0.69倍 |
| FY2018 | − | 16 | -16 | − | − | 23 | − | — |