キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
967億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-551億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-342億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 488億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
573億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
416億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 549億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.76倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 549 | 967 | -551 | -342 | 488 | 573 | 416 | 1.76倍 |
| FY2024 | 406 | 992 | -686 | -361 | 473 | 568 | 306 | 2.44倍 |
| FY2023 | 550 | 979 | -520 | -346 | 437 | 537 | 459 | 1.78倍 |
| FY2022 | 709 | 948 | -463 | -453 | 381 | 493 | 485 | 1.34倍 |
| FY2021 | 385 | 856 | -517 | 123 | 508 | 449 | 339 | 2.22倍 |
| FY2020 | 271 | 532 | -608 | -188 | − | 396 | -76 | 1.96倍 |
| FY2019 | 355 | 612 | -1,097 | 36 | − | 357 | -485 | 1.72倍 |
| FY2018 | 458 | 506 | -494 | 225 | − | − | 11 | 1.10倍 |
| FY2017 | 364 | 802 | -565 | -130 | − | 266 | 237 | 2.20倍 |