キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
22億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-11億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 9億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
8億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
16億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 24億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.91倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 24 | 22 | -6 | -11 | 9 | 8 | 16 | 0.91倍 |
| FY2024 | 17 | 31 | -6 | -13 | 6 | 7 | 26 | 1.81倍 |
| FY2023 | − | 10 | -4 | − | 9 | 7 | 2 | — |
| FY2022 | 15 | 6 | -6 | -10 | 7 | 6 | 0 | 0.39倍 |
| FY2021 | − | 39 | -6 | − | 7 | 8 | 32 | — |
| FY2020 | 7 | 12 | -20 | 17 | − | 5 | -8 | 1.58倍 |
| FY2019 | 5 | 13 | -4 | -8 | − | 5 | 9 | 2.55倍 |
| FY2018 | 6 | 6 | -5 | -4 | − | 6 | 1 | 1.08倍 |
| FY2017 | 4 | 8 | -3 | 0 | − | 6 | 5 | 2.13倍 |
| FY2016 | − | 8 | -13 | − | − | 6 | − | — |