キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
10億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-9億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 24億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 17億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.61倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 17 | 10 | -9 | -9 | 24 | 14 | 2 | 0.61倍 |
| FY2024 | 16 | 27 | -22 | -12 | 18 | 15 | 5 | 1.74倍 |
| FY2023 | 16 | 18 | -21 | -0 | 17 | 15 | -3 | 1.17倍 |
| FY2022 | 21 | 23 | -20 | -8 | 17 | 14 | 3 | 1.09倍 |
| FY2021 | 15 | 19 | -8 | -14 | 9 | 13 | 12 | 1.33倍 |
| FY2020 | -42 | 25 | -24 | 14 | − | 18 | 1 | -0.58倍 |
| FY2019 | 5 | 19 | -3 | -10 | − | 17 | 16 | 4.14倍 |
| FY2018 | 32 | 30 | -9 | -12 | − | 16 | 21 | 0.94倍 |
| FY2017 | 15 | 20 | -14 | -17 | − | 16 | 6 | 1.30倍 |
| FY2016 | − | 14 | -9 | − | − | 16 | − | — |