キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
520億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-104億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-453億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 343億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
242億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
416億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 296億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.76倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 296 | 520 | -104 | -453 | 343 | 242 | 416 | 1.76倍 |
| FY2024 | 121 | 522 | 426 | -488 | 370 | 289 | 948 | 4.32倍 |
| FY2023 | -262 | -14 | -208 | -116 | − | 372 | -221 | 0.05倍 |
| FY2022 | 282 | 316 | -572 | -59 | 680 | 290 | -256 | 1.12倍 |
| FY2021 | 279 | 699 | -318 | -292 | 449 | 267 | 381 | 2.50倍 |
| FY2020 | 153 | 479 | -198 | -77 | − | 249 | 281 | 3.14倍 |
| FY2019 | -337 | 216 | -143 | -220 | − | 286 | 73 | -0.64倍 |
| FY2018 | 152 | 520 | -196 | -285 | − | 298 | 325 | 3.42倍 |
| FY2017 | 272 | 462 | -686 | 98 | − | 287 | -225 | 1.70倍 |
| FY2016 | 50 | 483 | -361 | -176 | − | 313 | 121 | 9.71倍 |