キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
524億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-424億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
85億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 408億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
100億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -138億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-3.79倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -138 | 524 | -424 | 85 | 408 | − | 100 | -3.79倍 |
| FY2024 | 106 | 588 | -435 | -481 | 403 | − | 153 | 5.53倍 |
| FY2023 | -338 | 485 | -346 | -79 | 228 | − | 139 | -1.44倍 |
| FY2022 | 41 | 451 | -228 | -208 | 130 | − | 223 | 10.90倍 |
| FY2021 | -169 | 211 | -256 | 135 | 270 | − | -45 | -1.24倍 |
| FY2020 | -189 | 304 | -569 | 182 | − | − | -264 | -1.61倍 |
| FY2019 | 133 | 290 | -281 | -114 | − | − | 9 | 2.18倍 |