キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
84億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-37億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-38億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 22億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
31億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
47億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 55億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.51倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 55 | 84 | -37 | -38 | 22 | 31 | 47 | 1.51倍 |
| FY2024 | 62 | 87 | -62 | -58 | 43 | 30 | 25 | 1.40倍 |
| FY2023 | 59 | 99 | -34 | -55 | 31 | 27 | 66 | 1.68倍 |
| FY2022 | 46 | 68 | -9 | -42 | 24 | 26 | 58 | 1.48倍 |
| FY2021 | 48 | 64 | -6 | -26 | 18 | 23 | 58 | 1.33倍 |
| FY2020 | 24 | 29 | -20 | -10 | − | 22 | 9 | 1.20倍 |
| FY2019 | 27 | 51 | -59 | -18 | − | 19 | -7 | 1.87倍 |
| FY2018 | 46 | 78 | -59 | -24 | − | 18 | 18 | 1.67倍 |
| FY2017 | 49 | 72 | -23 | -14 | − | 17 | 50 | 1.48倍 |
| FY2016 | 36 | 57 | -22 | -13 | − | 15 | 35 | 1.56倍 |