キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
6,604億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-2,250億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-4,299億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 3,659億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
3,532億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
4,355億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 3,273億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.02倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 3,273 | 6,604 | -2,250 | -4,299 | 3,659 | 3,532 | 4,355 | 2.02倍 |
| FY2024 | 2,850 | 5,488 | -2,551 | -3,433 | 3,898 | 3,481 | 2,938 | 1.93倍 |
| FY2023 | 3,313 | 6,614 | -2,977 | -1,837 | 4,200 | 3,058 | 3,637 | 2.00倍 |
| FY2022 | 3,004 | 2,685 | -3,380 | -3,641 | 3,171 | 2,821 | -695 | 0.89倍 |
| FY2021 | 3,940 | 2,815 | 1,317 | -3,793 | 2,620 | 2,504 | 4,132 | 0.71倍 |
| FY2020 | -233 | 5,269 | -1,554 | 181 | − | 2,675 | 3,716 | -22.61倍 |
| FY2019 | 2,926 | 4,645 | -2,669 | -1,986 | − | 2,231 | 1,975 | 1.59倍 |
| FY2018 | 2,916 | 3,610 | -2,431 | -1,591 | − | 2,005 | 1,179 | 1.24倍 |
| FY2017 | 2,883 | 4,181 | -2,008 | -1,901 | − | 2,004 | 2,173 | 1.45倍 |
| FY2016 | 2,656 | 4,445 | -1,783 | -2,164 | − | 1,881 | 2,663 | 1.67倍 |