キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
396億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-275億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-49億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 419億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
353億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
121億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 324億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.22倍 |
CF時系列（過去4年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 324 | 396 | -275 | -49 | 419 | 353 | 121 | 1.22倍 |
| FY2024 | 326 | 389 | -2,793 | 2,613 | 450 | 335 | -2,403 | 1.19倍 |
| FY2023 | 359 | 710 | -53 | -564 | 184 | 246 | 657 | 1.98倍 |
| FY2022 | 267 | -163 | -225 | 153 | 217 | 249 | -389 | -0.61倍 |