キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
48億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-24億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
37億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 43億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.11倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 43 | 48 | -11 | -24 | 11 | − | 37 | 1.11倍 |
| FY2024 | 30 | 43 | 4 | -16 | 9 | − | 47 | 1.43倍 |
| FY2023 | 9 | 2 | 1 | -1 | 5 | − | 2 | 0.19倍 |
| FY2022 | 3 | 3 | -7 | -14 | 4 | − | -4 | 1.08倍 |
| FY2021 | 10 | 16 | -6 | 2 | 6 | − | 10 | 1.61倍 |
| FY2020 | 19 | 28 | -11 | -15 | − | − | 17 | 1.48倍 |
| FY2019 | 17 | 21 | -65 | 35 | − | − | -44 | 1.23倍 |
| FY2018 | 22 | 22 | -12 | -10 | − | − | 10 | 0.99倍 |
| FY2017 | 17 | 28 | -0 | -15 | − | − | 28 | 1.65倍 |
| FY2016 | − | 29 | -1 | − | − | − | − | — |