キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
37億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-27億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
31億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 7億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
5.29倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 7 | 37 | -6 | -27 | 5 | − | 31 | 5.29倍 |
| FY2024 | 18 | 29 | -1 | -24 | 2 | − | 28 | 1.66倍 |
| FY2023 | -12 | 14 | -5 | -11 | 13 | − | 9 | -1.15倍 |
| FY2022 | -24 | -16 | -3 | 24 | 4 | − | -20 | 0.69倍 |
| FY2021 | 4 | 7 | -7 | 2 | 7 | − | -0 | 1.50倍 |
| FY2020 | -29 | -24 | -12 | 31 | − | − | -36 | 0.82倍 |
| FY2019 | -8 | 15 | -10 | 1 | − | − | 4 | -1.74倍 |
| FY2018 | 1 | -7 | -8 | 11 | − | − | -16 | -9.00倍 |
| FY2017 | 7 | 15 | -16 | 5 | − | − | -0 | 2.25倍 |
| FY2016 | 2 | 34 | -9 | -25 | − | − | 25 | 14.00倍 |