キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
18億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-16億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
3億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
3億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 15億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.24倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 15 | 18 | -16 | 3 | 7 | − | 3 | 1.24倍 |
| FY2024 | 14 | 43 | -12 | -18 | 7 | − | 31 | 3.14倍 |
| FY2023 | 7 | 1 | -12 | 8 | 5 | − | -11 | 0.10倍 |
| FY2022 | 14 | -12 | -45 | 55 | 7 | − | -57 | -0.85倍 |
| FY2021 | 23 | 63 | -29 | -31 | 31 | − | 34 | 2.71倍 |
| FY2020 | 8 | 59 | -9 | -38 | − | − | 50 | 7.64倍 |
| FY2019 | 7 | -13 | -18 | 12 | − | − | -31 | -1.91倍 |
| FY2018 | 17 | 14 | -11 | 41 | − | − | 4 | 0.83倍 |
| FY2017 | 14 | 12 | -10 | -6 | − | − | 2 | 0.85倍 |
| FY2016 | − | -3 | -9 | − | − | − | − | — |