キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
76億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-24億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-18億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 30億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
52億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 45億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.71倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 45 | 76 | -24 | -18 | 30 | − | 52 | 1.71倍 |
| FY2024 | 40 | 61 | -13 | -18 | 16 | − | 48 | 1.52倍 |
| FY2023 | 37 | 48 | -20 | -11 | 12 | − | 29 | 1.30倍 |
| FY2022 | 42 | 39 | -28 | -7 | 39 | − | 11 | 0.92倍 |
| FY2021 | 29 | 29 | -17 | -10 | 20 | − | 13 | 1.00倍 |
| FY2020 | 24 | 46 | -19 | 4 | − | − | 27 | 1.91倍 |
| FY2019 | 28 | 39 | -22 | -20 | − | − | 17 | 1.39倍 |
| FY2018 | 29 | 34 | -21 | -14 | − | − | 12 | 1.14倍 |
| FY2017 | 20 | 52 | -13 | -34 | − | − | 39 | 2.59倍 |
| FY2016 | 20 | 36 | -17 | -24 | − | − | 19 | 1.85倍 |