キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
49億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-33億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
34億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 23億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.11倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 23 | 49 | -15 | -33 | 6 | − | 34 | 2.11倍 |
| FY2024 | 21 | 38 | -6 | -25 | 5 | − | 32 | 1.81倍 |
| FY2023 | 25 | 18 | -6 | -11 | 4 | − | 12 | 0.72倍 |
| FY2022 | 23 | 14 | -6 | -10 | 4 | − | 8 | 0.63倍 |
| FY2021 | 14 | 36 | 2 | -39 | 3 | − | 38 | 2.50倍 |
| FY2020 | 8 | 19 | -3 | -13 | − | − | 17 | 2.31倍 |
| FY2019 | 0 | 24 | -5 | -9 | − | − | 19 | 598.00倍 |
| FY2018 | 13 | -5 | -99 | 111 | − | − | -104 | -0.39倍 |
| FY2017 | 13 | 5 | -3 | -11 | − | − | 2 | 0.35倍 |
| FY2016 | 9 | 19 | -8 | -2 | − | − | 11 | 2.01倍 |