キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
58億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-109億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-23億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 101億円 | |
|
減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-51億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 10億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
5.61倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 10 | 58 | -109 | -23 | 101 | − | -51 | 5.61倍 |
| FY2024 | 15 | 17 | -130 | -52 | 110 | − | -113 | 1.16倍 |
| FY2023 | 160 | 369 | -67 | -41 | 65 | − | 302 | 2.30倍 |
| FY2022 | 198 | 70 | -71 | -21 | 132 | − | -1 | 0.35倍 |
| FY2021 | 95 | 139 | -38 | -11 | 89 | − | 102 | 1.46倍 |
| FY2020 | 38 | 63 | -2 | -9 | − | − | 61 | 1.66倍 |
| FY2019 | 37 | 58 | -56 | -5 | − | − | 2 | 1.58倍 |
| FY2018 | 23 | 39 | -148 | -12 | − | − | -108 | 1.69倍 |
| FY2017 | 14 | 36 | 135 | -3 | − | − | 171 | 2.65倍 |
| FY2016 | − | 30 | -42 | − | − | − | − | — |