キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
16億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-7億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
15億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 6億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.81倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 6 | 16 | -1 | -7 | 2 | − | 15 | 2.81倍 |
| FY2024 | -21 | -6 | -4 | 2 | 4 | − | -10 | 0.28倍 |
| FY2023 | -7 | 1 | -2 | -7 | 3 | − | -2 | -0.08倍 |
| FY2022 | -3 | 17 | -2 | -15 | 2 | − | 15 | -6.37倍 |
| FY2021 | 2 | 5 | -9 | 8 | 9 | − | -4 | 2.48倍 |
| FY2020 | 13 | 7 | -9 | -4 | − | − | -2 | 0.51倍 |
| FY2019 | 21 | 19 | -5 | -6 | − | − | 15 | 0.92倍 |
| FY2018 | 16 | 27 | -9 | -4 | − | − | 17 | 1.67倍 |
| FY2017 | 12 | 15 | -10 | -5 | − | − | 5 | 1.23倍 |
| FY2016 | − | 19 | -4 | − | − | − | − | — |