キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
49億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-21億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-22億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 19億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.65倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 19 | 49 | -21 | -22 | 6 | − | 28 | 2.65倍 |
| FY2024 | 26 | 68 | -9 | -21 | 5 | − | 59 | 2.62倍 |
| FY2023 | 10 | 41 | -13 | -21 | 6 | − | 28 | 4.24倍 |
| FY2022 | -6 | 77 | -2 | -54 | 13 | − | 75 | -12.39倍 |
| FY2021 | 9 | 62 | -57 | 11 | 74 | − | 5 | 7.22倍 |
| FY2020 | 44 | 69 | -98 | -83 | − | − | -29 | 1.56倍 |
| FY2019 | 51 | 66 | 69 | -40 | − | − | 135 | 1.29倍 |
| FY2018 | 61 | 102 | -68 | -27 | − | − | 35 | 1.68倍 |
| FY2017 | 56 | 90 | -59 | -22 | − | − | 31 | 1.63倍 |
| FY2016 | − | 72 | -24 | − | − | − | − | — |