キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
189億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-91億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
69億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 118億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
81億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
98億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 133億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.42倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 133 | 189 | -91 | 69 | 118 | 81 | 98 | 1.42倍 |
| FY2024 | 27 | 100 | -68 | -5 | 105 | 79 | 32 | 3.71倍 |
| FY2023 | 74 | 58 | -33 | -20 | 82 | 74 | 25 | 0.79倍 |
| FY2022 | 89 | 116 | -73 | -24 | 80 | − | 43 | 1.30倍 |
| FY2021 | 72 | 137 | -43 | -79 | 73 | − | 95 | 1.92倍 |
| FY2020 | 34 | 12 | -63 | 2 | − | − | -51 | 0.35倍 |
| FY2019 | 48 | 61 | -58 | -22 | − | − | 3 | 1.28倍 |
| FY2018 | 70 | 85 | -72 | -40 | − | − | 13 | 1.21倍 |
| FY2017 | 63 | 147 | -70 | -55 | − | − | 77 | 2.33倍 |
| FY2016 | − | 85 | -114 | − | − | − | − | — |