キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
406億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-435億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-124億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 120億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
211億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 276億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.47倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 276 | 406 | -435 | -124 | 120 | 211 | -28 | 1.47倍 |
| FY2024 | 212 | 437 | -77 | -212 | 154 | 212 | 360 | 2.06倍 |
| FY2023 | 146 | 301 | -348 | -118 | 278 | 202 | -47 | 2.06倍 |
| FY2022 | 219 | 420 | -195 | -198 | 243 | 177 | 224 | 1.91倍 |
| FY2021 | 238 | 193 | -342 | -102 | 219 | 143 | -149 | 0.81倍 |
| FY2020 | 299 | 407 | -199 | -91 | − | 117 | 209 | 1.36倍 |
| FY2019 | 206 | 368 | -208 | -106 | − | 105 | 160 | 1.79倍 |
| FY2017 | 198 | 286 | -88 | -68 | − | 94 | 198 | 1.44倍 |
| FY2016 | 160 | 323 | -78 | -74 | − | 102 | 244 | 2.02倍 |