キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
511億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
246億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,109億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 234億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
746億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
757億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -475億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
-1.08倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -475 | 511 | 246 | -1,109 | 234 | 746 | 757 | -1.08倍 |
| FY2024 | 45 | 833 | -445 | -969 | 228 | 758 | 388 | 18.43倍 |
| FY2023 | -1,032 | 133 | -375 | 843 | 221 | 753 | -242 | -0.13倍 |
| FY2022 | -261 | 374 | -510 | 21 | 211 | 758 | -136 | -1.43倍 |
| FY2021 | -152 | 781 | -343 | -131 | 235 | 776 | 437 | -5.13倍 |
| FY2020 | -31 | 301 | -500 | -119 | − | 771 | -199 | -9.81倍 |
| FY2019 | 417 | 572 | -415 | -402 | − | 590 | 157 | 1.37倍 |