キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
20億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-22億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-38億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 16億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
11億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-2億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 25億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.82倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 25 | 20 | -22 | -38 | 16 | 11 | -2 | 0.82倍 |
| FY2024 | 24 | 58 | 2 | -36 | 11 | 14 | 60 | 2.37倍 |
| FY2023 | 20 | 16 | -20 | 10 | 8 | 12 | -5 | 0.81倍 |
| FY2022 | 19 | 25 | -6 | -13 | 6 | 9 | 19 | 1.31倍 |
| FY2021 | 18 | 17 | -5 | -7 | 6 | 9 | 12 | 0.94倍 |
| FY2020 | 11 | 4 | -1 | -11 | − | 6 | 3 | 0.42倍 |
| FY2019 | 20 | 18 | -9 | -20 | − | 5 | 10 | 0.94倍 |
| FY2018 | 24 | 23 | 3 | -20 | − | 5 | 26 | 0.98倍 |
| FY2017 | 21 | 21 | 6 | -11 | − | 6 | 27 | 0.98倍 |
| FY2016 | − | 21 | 6 | − | − | 7 | − | — |