キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
191億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-30億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-86億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
40億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
161億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 164億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.16倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 164 | 191 | -30 | -86 | 4 | 40 | 161 | 1.16倍 |
| FY2024 | 151 | 237 | -119 | -80 | 3 | 34 | 118 | 1.57倍 |
| FY2023 | 147 | 130 | -24 | -67 | 2 | 32 | 107 | 0.89倍 |
| FY2022 | 126 | 119 | -31 | -54 | 4 | 31 | 88 | 0.95倍 |
| FY2021 | 89 | 170 | -28 | -45 | 3 | 30 | 142 | 1.90倍 |
| FY2020 | 74 | 100 | -32 | -39 | − | 29 | 68 | 1.36倍 |
| FY2019 | 62 | 106 | -40 | -33 | − | 25 | 67 | 1.71倍 |
| FY2018 | 52 | 93 | -34 | -26 | − | 23 | 60 | 1.80倍 |
| FY2017 | 44 | 43 | -19 | -24 | − | 22 | 24 | 0.96倍 |
| FY2016 | 46 | 83 | -0 | -20 | − | 26 | 83 | 1.81倍 |