キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
37億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-29億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-2億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 28億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
16億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
8億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 18億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.06倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 18 | 37 | -29 | -2 | 28 | 16 | 8 | 2.06倍 |
| FY2024 | 16 | 33 | -24 | -5 | 21 | 13 | 8 | 2.03倍 |
| FY2023 | 19 | 30 | -19 | -5 | 19 | 10 | 11 | 1.59倍 |
| FY2022 | 15 | 29 | -17 | -4 | 15 | 8 | 12 | 1.86倍 |
| FY2021 | 8 | 17 | -13 | -4 | 11 | 5 | 4 | 2.03倍 |
| FY2020 | 7 | 6 | -9 | -4 | − | 4 | -3 | 0.89倍 |
| FY2019 | 10 | 15 | -3 | -4 | − | 3 | 12 | 1.47倍 |
| FY2018 | 8 | 11 | -7 | -2 | − | 2 | 4 | 1.33倍 |
| FY2017 | 9 | 11 | -4 | -4 | − | 2 | 7 | 1.27倍 |
| FY2016 | − | 11 | -5 | − | − | 2 | − | — |