キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
64億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-36億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 5億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
59億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 64 | -36 | − | 5 | − | 59 | — |
| FY2024 | 45 | 37 | -17 | -29 | 3 | − | 20 | 0.83倍 |
| FY2023 | 40 | 50 | -36 | -17 | 4 | − | 14 | 1.27倍 |
| FY2022 | 34 | 45 | -18 | -14 | 5 | − | 26 | 1.31倍 |
| FY2021 | 30 | 49 | -16 | -29 | 5 | − | 33 | 1.63倍 |
| FY2020 | 25 | 25 | -15 | -10 | − | − | 10 | 1.01倍 |
| FY2019 | 26 | 19 | -15 | -8 | − | − | 4 | 0.73倍 |
| FY2018 | 22 | 28 | -16 | -7 | − | − | 12 | 1.27倍 |
| FY2017 | 20 | 23 | -13 | -6 | − | − | 10 | 1.14倍 |
| FY2016 | 18 | 19 | -17 | -5 | − | − | 2 | 1.03倍 |