キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
15億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-13億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-12億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
|
減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
2億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 33億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.47倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 33 | 15 | -13 | -12 | 4 | − | 2 | 0.47倍 |
| FY2024 | 31 | 57 | -13 | -29 | 3 | − | 44 | 1.85倍 |
| FY2023 | 25 | 6 | 12 | -21 | 5 | − | 18 | 0.24倍 |
| FY2022 | 21 | 26 | -6 | -17 | 3 | − | 20 | 1.25倍 |
| FY2021 | 25 | 29 | 5 | -29 | 4 | − | 34 | 1.17倍 |
| FY2020 | 17 | 11 | 13 | -17 | − | − | 24 | 0.67倍 |
| FY2019 | 15 | 1 | 35 | -63 | − | − | 36 | 0.07倍 |
| FY2018 | 13 | 33 | 24 | -23 | − | − | 56 | 2.48倍 |
| FY2017 | 11 | -10 | 3 | -22 | − | − | -7 | -0.92倍 |
| FY2016 | 20 | 9 | 32 | -19 | − | − | 41 | 0.44倍 |