キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
87億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-14億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-69億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
24億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
73億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 117億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.74倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 117 | 87 | -14 | -69 | 7 | 24 | 73 | 0.74倍 |
| FY2024 | 103 | 107 | -204 | 138 | 9 | 20 | -97 | 1.03倍 |
| FY2023 | 92 | 76 | -30 | -39 | 15 | 11 | 45 | 0.82倍 |
| FY2022 | 92 | 102 | -10 | -30 | 17 | 12 | 92 | 1.10倍 |
| FY2021 | 64 | 96 | -17 | -25 | 9 | 10 | 79 | 1.51倍 |
| FY2020 | 38 | 45 | -7 | -27 | − | 11 | 38 | 1.17倍 |
| FY2019 | 46 | 50 | -19 | -21 | − | 10 | 31 | 1.10倍 |
| FY2018 | 41 | 80 | -12 | -23 | − | − | 68 | 1.95倍 |
| FY2017 | 37 | 25 | -35 | -12 | − | − | -11 | 0.66倍 |
| FY2016 | 22 | 33 | -0 | -12 | − | − | 32 | 1.48倍 |