キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
158億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-168億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-54億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 186億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
77億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-10億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 63億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.52倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 63 | 158 | -168 | -54 | 186 | 77 | -10 | 2.52倍 |
| FY2024 | 60 | 144 | -211 | -57 | 237 | 67 | -67 | 2.39倍 |
| FY2023 | 156 | 117 | -76 | -97 | 97 | 63 | 41 | 0.75倍 |
| FY2022 | 337 | 456 | -73 | -98 | 80 | 58 | 383 | 1.35倍 |
| FY2021 | 137 | 196 | -46 | -34 | 60 | 54 | 150 | 1.43倍 |
| FY2020 | 64 | 128 | -52 | -88 | − | 50 | 76 | 2.00倍 |
| FY2019 | 66 | 125 | -39 | -30 | − | 50 | 86 | 1.88倍 |
| FY2018 | 60 | 121 | -35 | -30 | − | 50 | 85 | 2.02倍 |
| FY2017 | 59 | 113 | -52 | -29 | − | 48 | 61 | 1.90倍 |
| FY2016 | − | 120 | -32 | − | − | 48 | − | — |