キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
150億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-271億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-13億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 0億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
25億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-121億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 123億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.22倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 123 | 150 | -271 | -13 | 0 | 25 | -121 | 1.22倍 |
| FY2024 | 116 | 131 | -86 | -13 | 0 | 22 | 45 | 1.12倍 |
| FY2023 | 134 | 168 | -39 | -10 | 0 | 21 | 130 | 1.25倍 |
| FY2022 | 122 | 141 | -20 | -10 | 0 | 19 | 121 | 1.16倍 |
| FY2021 | 110 | 130 | -38 | -6 | 0 | 18 | 92 | 1.19倍 |
| FY2020 | 93 | 161 | 43 | -6 | − | 20 | 203 | 1.73倍 |
| FY2019 | 62 | 50 | 29 | -4 | − | 21 | 79 | 0.81倍 |
| FY2018 | 35 | 59 | -24 | -4 | − | 16 | 36 | 1.69倍 |
| FY2017 | 43 | 48 | 11 | -4 | − | 12 | 59 | 1.12倍 |
| FY2016 | − | 50 | -67 | − | − | 10 | − | — |