キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
26億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-36億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-7億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 41億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 15億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.79倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 15 | 26 | -36 | -7 | 41 | 17 | -9 | 1.79倍 |
| FY2024 | 27 | 48 | -18 | -7 | 27 | 17 | 30 | 1.79倍 |
| FY2023 | 13 | 50 | -11 | -33 | 16 | 19 | 40 | 3.78倍 |
| FY2022 | -34 | -31 | -29 | 44 | 28 | 15 | -60 | 0.89倍 |
| FY2021 | 20 | 28 | -26 | -7 | 31 | 11 | 2 | 1.40倍 |
| FY2020 | 19 | 41 | -22 | -11 | − | 9 | 19 | 2.21倍 |
| FY2019 | 2 | -0 | -9 | 4 | − | 8 | -10 | -0.10倍 |
| FY2018 | 12 | 22 | 2 | -22 | − | 7 | 24 | 1.85倍 |
| FY2017 | 4 | 17 | -4 | 14 | − | 7 | 13 | 4.01倍 |
| FY2016 | − | -54 | 11 | − | − | 9 | − | — |