キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
145億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-125億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
144億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 137億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.06倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 137 | 145 | -1 | -125 | 7 | 17 | 144 | 1.06倍 |
| FY2024 | 99 | 124 | -16 | -20 | 6 | 16 | 108 | 1.25倍 |
| FY2023 | 38 | 0 | 5 | -7 | 4 | 16 | 5 | 0.01倍 |
| FY2022 | 3 | -2 | 2 | -63 | 3 | 21 | -1 | -0.93倍 |
| FY2021 | 33 | 71 | 9 | -70 | 4 | 20 | 80 | 2.17倍 |
| FY2020 | -1 | 46 | 22 | -60 | − | 22 | 68 | -64.96倍 |
| FY2019 | -7 | 31 | -2 | -68 | − | 17 | 29 | -4.42倍 |
| FY2018 | 24 | -6 | -10 | -14 | − | 18 | -17 | -0.26倍 |
| FY2017 | 36 | 108 | -54 | -27 | − | 17 | 53 | 2.95倍 |
| FY2016 | − | 98 | -36 | − | − | 17 | − | — |