キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-8億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
14億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-9億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | -9億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.97倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | -9 | -8 | -1 | 14 | − | − | -9 | 0.97倍 |
| FY2024 | -19 | -10 | 0 | 12 | − | − | -10 | 0.53倍 |
| FY2023 | -11 | -4 | 0 | 3 | − | − | -4 | 0.32倍 |
| FY2022 | -25 | -21 | -4 | 26 | − | − | -25 | 0.81倍 |
| FY2021 | -25 | -25 | -2 | 4 | − | − | -26 | 1.00倍 |
| FY2020 | -41 | -28 | -2 | 18 | − | − | -30 | 0.68倍 |
| FY2019 | -19 | -8 | -7 | 16 | − | − | -16 | 0.44倍 |