キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
59億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-74億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
10億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 45億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
43億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-15億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 19億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.09倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 19 | 59 | -74 | 10 | 45 | 43 | -15 | 3.09倍 |
| FY2024 | 33 | 52 | -59 | -2 | 100 | 37 | -7 | 1.57倍 |
| FY2023 | 36 | 42 | -56 | 6 | 70 | 39 | -14 | 1.15倍 |
| FY2022 | 47 | 44 | -44 | 10 | 50 | 33 | -0 | 0.94倍 |
| FY2021 | 42 | 52 | -63 | 14 | 54 | 32 | -11 | 1.22倍 |
| FY2020 | 39 | 43 | -27 | -4 | − | 30 | 16 | 1.09倍 |
| FY2019 | 35 | 69 | -39 | -29 | − | 29 | 30 | 1.96倍 |
| FY2018 | 30 | 55 | -38 | -15 | − | 29 | 16 | 1.80倍 |
| FY2017 | 27 | 51 | -30 | -18 | − | 28 | 21 | 1.91倍 |
| FY2016 | 26 | 29 | -40 | 5 | − | 26 | -11 | 1.15倍 |