キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
35億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-63億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
40億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 62億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
46億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 91億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.39倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 91 | 35 | -63 | 40 | 62 | 46 | -28 | 0.39倍 |
| FY2024 | 53 | 15 | -32 | -33 | 66 | 43 | -16 | 0.29倍 |
| FY2023 | 47 | 20 | -63 | -34 | 53 | 38 | -43 | 0.43倍 |
| FY2022 | 39 | 63 | -26 | -41 | 36 | 37 | 38 | 1.61倍 |
| FY2021 | 61 | 52 | -43 | -49 | 43 | 36 | 9 | 0.85倍 |
| FY2020 | 61 | 77 | -29 | -51 | − | 32 | 48 | 1.26倍 |
| FY2019 | 69 | 3 | 149 | -273 | − | 29 | 153 | 0.05倍 |
| FY2018 | 66 | 105 | -60 | -37 | − | 36 | 44 | 1.59倍 |
| FY2017 | 73 | 164 | -131 | -57 | − | 36 | 32 | 2.24倍 |
| FY2016 | − | 111 | 7 | − | − | 37 | − | — |