キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
129億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-11億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-78億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 14億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
68億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
119億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 99億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.30倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 99 | 129 | -11 | -78 | 14 | 68 | 119 | 1.30倍 |
| FY2024 | 77 | 122 | -40 | -81 | 30 | 63 | 82 | 1.58倍 |
| FY2023 | 62 | 132 | -26 | -74 | 25 | 54 | 106 | 2.12倍 |
| FY2022 | 40 | 90 | -29 | -48 | 10 | 47 | 61 | 2.26倍 |
| FY2021 | 31 | 69 | -175 | 112 | 8 | 37 | -106 | 2.21倍 |
| FY2020 | 29 | 73 | -4 | -59 | − | 33 | 68 | 2.48倍 |
| FY2019 | 35 | 55 | -29 | -45 | − | 30 | 26 | 1.59倍 |
| FY2018 | 42 | 88 | 16 | -96 | − | 31 | 104 | 2.12倍 |
| FY2017 | 35 | 72 | -7 | -90 | − | 31 | 65 | 2.04倍 |
| FY2016 | − | 57 | -327 | − | − | 24 | − | — |