キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
234億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-313億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
216億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 334億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
157億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-79億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 190億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.23倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 190 | 234 | -313 | 216 | 334 | 157 | -79 | 1.23倍 |
| FY2024 | 162 | 82 | -404 | 354 | 360 | 137 | -322 | 0.51倍 |
| FY2023 | 22 | 25 | -303 | 175 | 396 | 143 | -277 | 1.16倍 |
| FY2022 | 159 | 221 | -597 | 465 | 148 | 102 | -376 | 1.39倍 |
| FY2021 | 140 | 120 | -91 | 2 | 104 | 97 | 29 | 0.86倍 |
| FY2020 | 145 | 192 | -395 | 117 | − | 83 | -204 | 1.32倍 |
| FY2019 | 135 | 190 | -40 | -8 | − | 83 | 150 | 1.41倍 |
| FY2018 | 65 | 192 | -201 | 47 | − | 82 | -9 | 2.96倍 |
| FY2017 | 56 | 102 | -222 | -1 | − | 80 | -120 | 1.83倍 |
| FY2016 | − | 37 | -190 | − | − | 73 | − | — |