キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
216億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
113億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-264億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
211億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
329億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 68億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.16倍 |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 68 | 216 | 113 | -264 | − | 211 | 329 | 3.16倍 |
| FY2025 | 28 | 220 | -160 | -53 | 115 | 203 | 60 | 7.96倍 |
| FY2024 | -76 | 166 | -161 | -58 | 191 | 203 | 5 | -2.19倍 |
| FY2023 | 157 | 325 | -296 | -58 | 226 | 195 | 30 | 2.08倍 |
| FY2022 | 296 | 552 | -309 | -217 | 417 | 145 | 244 | 1.87倍 |
| FY2021 | 175 | 356 | -283 | -16 | 274 | 121 | 73 | 2.04倍 |
| FY2020 | -5 | 152 | -218 | 82 | − | 104 | -65 | -29.51倍 |
| FY2019 | 64 | 162 | -349 | 320 | − | 87 | -187 | 2.54倍 |
| FY2018 | 3 | 158 | -216 | -96 | − | 78 | -58 | 61.35倍 |
| FY2017 | 3 | 364 | -86 | -231 | − | 105 | 278 | 109.42倍 |
| FY2016 | − | 293 | -120 | − | − | 113 | − | — |