キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
2,108億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-825億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,088億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 825億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
854億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1,283億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 1,170億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.80倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 1,170 | 2,108 | -825 | -1,088 | 825 | 854 | 1,283 | 1.80倍 |
| FY2024 | 1,064 | 1,463 | -815 | -621 | 784 | 767 | 679 | 1.38倍 |
| FY2023 | 893 | 1,175 | -591 | -866 | 758 | 702 | 418 | 1.32倍 |
| FY2022 | 888 | 1,415 | -785 | -709 | 692 | 589 | 722 | 1.59倍 |
| FY2021 | 773 | 1,215 | -853 | -74 | 772 | 539 | 443 | 1.57倍 |
| FY2020 | 852 | 1,175 | -847 | 140 | 895 | 524 | 280 | 1.38倍 |
| FY2019 | 795 | 936 | -748 | -675 | 608 | 440 | 327 | 1.18倍 |
| FY2017 | 542 | 809 | -1,814 | 609 | − | 342 | -1,006 | 1.49倍 |
| FY2016 | − | 803 | -235 | − | − | 337 | − | — |